Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- overige schulden

8.413

9.871

Totaal

8.413

9.871

De overige schulden hebben voor € 6,8 mln betrekking op af te dragen belastingen, leveringen en diensten en voor € 1,3 mln betrekking op uit te betalen uitkeringen en afrekeningen van zorgkosten. Voor verstrekt bedrijfskapitaal op basis van het BBZ, inclusief Tozo-regeling, is een terugbetalingsverplichting van € 325.000 opgenomen. De afwikkeling van de overige schulden heeft een normaal verloop.