We financierden onze investeringen met eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen zijn de Algemene- en bestemmingsreserves. Het vreemde vermogen bestaat uit de aangetrokken leningen en de voorzieningen. In het onderstaande overzicht geven we dit weer.

We hadden een financieringsoverschot

We hebben meer financiële middelen (€ 15 mln) dan dat we nodig hadden om onze investeringen te financieren. In het overzicht is een afname te zien van het financieringsoverschot met € 12,7 mln. door ondermeer de investeringen in onderwijshuisvesting, de herinrichting van het Marktplein in Steenderen en de herinrichting van de Zomerweg.

Het overschot aan financieringsmiddelen brachten we onder bij het rijk (schatkistbankieren). Het financieringsoverschot zal in 2025 verder dalen door investeringen vanuit de Investeringsagenda en de reguliere vervangingsinvesteringen in ondermeer riolering en materieel buitendienst.

De investeringen van 2024

We investeerden ongeveer € 19,1 mln in materiële vaste activa en hebben voor € 3,3 mln afgeschreven. We brachten voor € 0,6 mln aan vervangingsinvesteringen in rioleringsprojecten ten laste aan de hiervoor gevormde voorzieningen.

We investeerden onder meer in:

• Onderwijshuisvesting (€ 12,9 mln);
• Herinrichting Marktplein Steenderen (€ 1,1 mln);
• Herinrichting Zomerweg (€ 1,1 mln);
• Rioleringsprojecten (€ 2,5 mln);
• Verduurzamen sportaccommodaties (€ 0,4 mln);
• Materieel buitendienst (€ 0,5 mln).

De investeringen in grondexploitaties neemt met € 0,8 mln toe. We investeerden vooral in de projecten Industriepark, het Loo en de Magnoliaweg in Zelhem. De verliesvoorziening voor het project Industriepark Zelhem verlaagden we met € 294.000 terwijl we voor het project Magnoliaweg € 462.000 juist een voorziening hebben opgevoerd. De voorzieningen hebben we gepresenteerd onder de grondexploitaties. Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in deelprogramma 2A Passend wonen (2.1.2).

Leningenportefeuille

We namen geen nieuwe leningen op. We losten € 0,9 mln op de leningen af. Aan het einde van het jaar resteert nog een leningschuld van € 10,9 mln.

Reserves en voorzieningen

We voegden per saldo € 3.3 mln. toe aan de reserves. In de toelichting baten en lasten op kostensoorten (3.6.5) geven we de bestedingen weer. In de toelichting op de balans (3.4.2) gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.