We financieren onze investeringen met eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen zijn de Algemene- en bestemmingsreserves. Het vreemd vermogen bestaat uit de aangetrokken leningen en onze voorzieningen. In de jaarrekening is de balans (3.1) opgenomen. Op die plek verantwoorden we ook de investeringen en het gebruik van reserves en voorzieningen. Voor de projecten uit de Investeringsagenda hadden we geen externe leningen nodig.

We hadden een financieringsoverschot

Het financieringsoverschot bedroeg € 9,1 mln. De hogere rijksmiddelen (zoals voor de opvang van Oekraïners) zorgden ervoor dat onze liquiditeitspositie ook in 2025 ruim bleef. Door de uitvoering van de projecten uit de Investeringsagenda zullen we in 2026 externe leningen moeten aantrekken.

Vervangingsinvesteringen en Investeringsagenda

De investeringen voor de Investeringsagenda, gericht op onderwijs, sport, leefbaarheid en herinrichting van bedrijventerreinen, leiden tot een financieringsbehoefte van ruim € 40 mln in 2028. We hebben de investeringen opgevangen uit onze liquide middelen en daarvoor geen leningen aangetrokken.

Reserves en voorzieningen

We onttrokken per saldo € 3,9 mln aan de reserves. In de toelichting op de balans (3.4.2) gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen. In de toelichting baten en lasten op kostensoorten(3.6.5) geven we de bestedingen weer.

Leningportefeuille

Zoals hiervoor gezegd hoefden we geen leningen aan te trekken. Op dit moment hebben we € 8,5 mln aan leningen.