MENU
Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.5 Treasury dividend | 533 | 2 | 530 |
0.5 Treasury rente | 494 | 545 | -51 |
0.61 OZB woningen | 6.937 | 497 | 6.440 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.111 | 107 | 3.004 |
0.64 Belastingen overig | 141 | 33 | 108 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 76.123 | 0 | 76.123 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.776 | 794 | 982 |
Totaal | 89.115 | 1.979 | 87.136 |
0.5 Treasury - Dividend
AD - Dividenden | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | V |
Totaal baten (8) | 840 | 580 | 556 | 533 | -23 | N |
Saldo | 831 | 576 | 551 | 530 | -21 | N |
0.5 Treasury - Rente
AD - Saldo financieringsfunctie rente 0.5 Treasury | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 609 | 506 | 544 | 545 | -1 | N |
Totaal baten (8) | 1.181 | 1.301 | 454 | 494 | 40 | V |
Saldo | 573 | 796 | -90 | -51 | 39 | V |
0.61 OZB woningen
AD - Lokale heffingen 0.61 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 595 | 584 | 621 | 497 | 124 | V |
Totaal baten (8) | 6.106 | 6.785 | 6.903 | 6.937 | 34 | V |
Saldo | 5.511 | 6.201 | 6.282 | 6.440 | 158 | V |
0.61 No cure no pay kosten voor bezwaren (lasten € 100.000 V)
We hadden minder bezwaar en beroepszaken over de OZB, dit leverde een structureel voordeel op in de proceskosten bij onze uitvoerder GBTwente.
0.61 Actualisatie bestand (baten € 58.000 V)
GBTwente actualiseerde ons areaal voor woningen, hierdoor is de OZB-opbrengst hoger uitgevallen.
0.62 OZB niet-woningen
AD - Lokale heffingen 0.62 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 139 | 101 | 107 | 107 | 0 | - |
Totaal baten (8) | 2.815 | 2.984 | 2.994 | 3.111 | 117 | V |
Saldo | 2.676 | 2.883 | 2.887 | 3.004 | 117 | V |
0.62 Actualisatie bestand (baten € 117.000 V)
GBTwente actualiseerde ons areaal voor niet-woningen (bedrijven), dit leverde een hogere WOZ-waarde op van bedrijven. Hierdoor is de OZB-opbrengst hoger uitgevallen.
0.64 Lokale heffingen
AD - Lokale heffingen 0.64 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 32 | 129 | 33 | 33 | 0 | - |
Totaal baten (8) | 138 | 140 | 140 | 141 | 1 | V |
Saldo | 106 | 11 | 107 | 108 | 1 | V |
0.7 Algemene uitkering
AD - Algemene uitkering | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totaal baten (8) | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 | 244 | V |
Saldo | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 | 244 | V |
0.7 Effect decembercirculaire (baten € 224.000 V)
Bij de Decembercirculaire 2025 werd de Algemene uitkering herrekend volgens de laatste rekeneenheden. Meer hierover is te lezen bij Dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3.5.2).
0.8 Overige baten en lasten
AD - Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 (incl. onvoorzien) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 647 | 2.832 | 2.461 | 794 | 1.667 | V |
Totaal baten (8) | 1.289 | 20 | 1.538 | 1.776 | 238 | V |
Saldo | 642 | -2.812 | -924 | 982 | 1.905 | V |
0.8 Personele kosten (lasten € 1.650.000 V)
In 2025 werd de Cao Gemeenten 2025-2027 vastgesteld. De loonstijging voor 2025 viel lager uit dan waarmee we rekening hielden. Daarnaast zetten we minder personeel in dan we beoogden. Het lukte op verschillende plekken niet om een vacature zo snel in te vullen als we hoopten. Dit past bij de huidige arbeidsmarkt. Afgelopen jaar brachten we 80 vacatures op de markt om bestaande functies in te vullen. Ook betaalden we vast personeel uit (incidentele) middelen die we ontvingen voor projecten. Hierdoor hielden we over op reguliere personeelskosten.
0.8 Onvoorzien (lasten € 126.000 V)
We gebruikten de stelpost onvoorzien niet.
0.8 Gemeentewerf en tractie (lasten € 202.000 N)
Van de gemeentewerf en tractie rekenen we de kosten door naar de verschillende producten. De doorbelasting viel hoger uit dan begroot, wat een voordeel geeft voor de kostenplaats en een nadeel voor de producten.
0.8 Personele kosten (baten € 389.000 V)
We ontvingen uitkeringen van het UWV voor ziekte, zwangerschaps-/bevallingsverlof en betaald ouderschapsverlof.